中国金融体系主要指标及内涵大全
新京报贝壳财经讯 外汇市场自律机制6月16日发布消息称，2021年，在外汇市场指导委员会和监管机构指导下，外汇市场自律机制将推动市场主体树立并坚持“风险中性”理念作为工作重点，帮助企业加强汇率风险管理，聚焦主业发展业务，提升财务稳健性。
（3）销售渠道：银行业金融机构以及专区销售和双录要求。
指流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率指标。
（2）持有卖出商品期货合约应当用于风险管理或提高资产配置效率。
期货市场仓单限制带来的套利机会
MPA指标体系总共包括七大维度、14个指标。
（5）商品期货ETF联接基金财产中，目标商品期货ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。
（9）持有一种权益类证券的成本与净资本的比例不得高于30%；
资本充足指标总共有三个，分别包括资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率。其中，
（一）企业将一组项目的一定比例指定为被套期项目时，该指定应当与该企业的风险管理目标相一致。
（3）净资本/净资产不得低于40%；
其中，超额备付金=商业银行在中央银行的超额准备金存款+库存现金。
（4）净稳定资金比率=可用稳定资金/所需稳定资金，不得低于100%。
（5）一级资本的扣除项应包括：
220世纪40年代~60年代：国际大豆贸易采用 “一口价”定价模式，并利用期货市场套期保值
本准则所称套期关系再平衡，是指对已经存在的套期关系中被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使套期比率重新符合套期有效性要求。基于其他目的对被套期项目或套期工具所指定的数量进行变动基于其他目的对被套期项目或套期工具所指定的数量进行调整，不构成本准则所称的套期关系再平衡。
（一）套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，应当按照下列两项的绝对额中较低者确定：
所谓核心资本，具体是指商业银行可以永久使用和支配的自有资金。
（7）商业银行全部公募理财产品持有单只证券或单只公募证券投资基金的市值，不得超过该证券市值或该公募证券投资基金市值的30%；
久期分析法是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。
动力煤
（1）持有所有商品期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%。
（五）其它指标
比如黄金和白银两个品种间的套利，一克黄金的价值远大于一克白银的价值，一克黄金大概是一克白银的60倍。这种情况下如果看多沪金看空沪银，则采用“多一手沪金空4手沪银”套利，而不是采用“多一手沪金空一手沪银”了。
2012年我国根据巴塞尔协议III，发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，明确了：
从建立专业化团队来讲，我们是分三个层级：
（1）又称净资产收益率，即ROE=净利润/净资产余额。
引用地址:https://www.cha65.net/202307/31311.html
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